LUX-BOND USD
Code ISIN (cap.) LU0012077920 Code ISIN (dist.) LU0012078225
Le compartiment DOLLARS de la sicav obligataire LUX-BOND investit ses avoirs principalement dans des obligations d'émetteurs de qualité, libellées en USD et CAD.
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| Actions | Cours | Date | Niveau de risque | Cours |
|---|---|---|---|---|
| Type de fonds | SICAV Obligataire | |||
| Date de lancement | 13.07.1989 | |||
| Devise de référence | USD | |||
| Type d'actions |
CAP. DIST. |
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| Retenue LU | Non | |||
| Retenue UE | Non | |||
| Calcul de la VNI |
Journalier
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
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| Code ISIN (cap) | LU0012077920 | |||
| Code ISIN (dist) | LU0012078225 | |||
| Code Bloomberg |
LUXDOLA (CAP) LUXDOLB (DIST) |
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| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
| Actions | Cours | Date | Niveau de risque | Cours |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'entrée | 2,50 % | |||
| Frais de sortie | 2,50 % |
| Actions | Cours | Date | Niveau de risque | Cours |
|---|---|---|---|---|
| Frais courants | CAP 1,09 % / DIS 1,11 % |
| Actions | Cours | Date | Niveau de risque | Cours |
|---|---|---|---|---|
| Commission de performance | Néant |
| Actions | Cours | Date | Niveau de risque | Cours |
|---|---|---|---|---|
| Cette année (28.12.2023) | -2,97 % | |||
| sur 1 mois (18.03.2024) | -1,39 % | |||
| sur 3 mois (18.01.2024) | -1,85 % | |||
| sur 6 mois (18.10.2023) | 4,68 % | |||
| sur 1 an (18.04.2023) | -1,91 % | |||
| sur 3 ans (16.04.2021) | -10,55 % | |||
| sur 5 ans (18.04.2019) | -1,71 % | |||
| depuis la création (13.07.1989) | 284,22 % |
- 4 ans - 7 ans : 34,26 %
- 1 an - 4 ans : 21,62 %
- > 10 ans : 21,23 %
- 7 ans - 10 ans : 18,65 %
- < 1 an : 4,24 %
| US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 | 8,01 % |
| US T-Notes 2.375% Ser C-2027 Sen 17/15.05.27 | 7,32 % |
| US 4.5% T-Bonds 06/15.02.36 | 6,77 % |
| US 1.25% Ser E-2031 21/15.08.31 | 5,96 % |
| US 2.875% Ser C-2032 22/15.05.32 | 5,79 % |
Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.
Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d’émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l’avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d’un portefeuille obligataire jusqu’à sa maturité.
Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d’inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.
Les frais d’entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d’émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.
Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds.
Le présent document sert purement à titre d’information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d’investissement.