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LUX-BOND EURO FIX TERM 2018

SICAV Rentenfonds

RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 5J
  • Interval
  • zum

Anlageziel und Anlagestrategie

Lux-bond Euro Fix Term 2018 investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in Wertpapieren in Form von Anleihen oder ähnlichen Werten mit festen oder variablen Erträgen, die von Emittenten ausgegeben werden, die beim Ankauf mindestens über eine Bonität von BBB- bei Standard & Poor's oder/und Baa3 bei Moody's verfügen und auf EURO lauten und zusätzlich in anderen Wertpapieren und Finanzinstrumenten, die in den Anlagebeschränkungen vorgesehen sind.
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs sowie regelmässige Einkünfte bis zur Endfälligkeit am 14. Dezember 2018 zu erreichen.

Kumulierte Rendite*

YTD (02.01.2018) -0,83%
auf 1 Monat (14.11.2018) -0,09%
auf 3 Monate (14.09.2018) -0,12%
auf 6 Monate (14.06.2018) -0,35%
auf 1 Jahr (14.12.2017) -0,86%
auf 3 Jahre (14.12.2015) 3,47%
auf 5 Jahre (13.12.2013) 10,87%
Seit Auflegung (14.10.2013) 12,41%
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Portfoliostruktur zum 29.02.2024

Aufteilung nach Branchen zum 29.02.2024

Technische Daten

Art der Anlagefonds Rentenfonds
Datum der Einführung 14.10.2013
Referenzwährung EUR
Aktienart cap. & dis.
LU Quellensteuer Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
ISIN Kennnummer (cap.) LU0972853815
ISIN Kennnummer (dis.) LU0972854110
Wertkennnummer A1W5KU (cap.) / A1W5KV (dist.)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

KOSTEN

Ausgabeauf- und 4.00 %
Rücknahmeabschläge 1.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten CAP 0.93 % / DIS 0.95  %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Besteuerung

ZUM 14.12.2018

LU0972853815 cap.
TIS belge 10,72 EUR
LU0972854110 dis.
TIS belge -0,25 EUR
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Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.