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Compartiment LUX-BOND HIGH INCOME

SICAV de Type 'fonds de fonds'

RENDEMENT SUR PÉRIODE :

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1A
  • 5A
  • Interval
  • au

Politique d'investissement

En tant que "fonds de fonds", LUX-BOND HIGH INCOME investit principalement en organismes de placements collectifs qui, à leur tour, investissent en valeurs à revenu fixe, en instruments du marché monétaire, en obligations à courte échéance et en certificats de dépôt.

Ce compartiment est éligible dans le cadre de S-INVEST, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.

Rendement cumulé*

YTD (02/01/2018) -0,59%
sur 1 mois (22/01/2018) -0,64%
sur 3 mois (22/11/2017) -1,02%
sur 6 mois (22/08/2017) -0,35%
sur 1 an (22/02/2017) 0,67%
sur 3 ans (20/02/2015) 0,89%
sur 5 ans (22/02/2013) 7,23%
depuis la création (25/11/1994) 82,33%
*sur base de la VNI des parts de capitalisation

Ventilation du portefeuille au 31/01/2018

Principaux investissements au 31/01/2018

BlueBay Fds Inv Grade EUR Aggregate Bond C Cap 8,54 %
Nordea 1 SICAV Eur Covered Bond Fd BI EUR Cap 7,84 %
State Street Gl Adviso Lux Scv EUR Is S C Bd Index Fd I Cap 7,34 %
Vanguard Investment Ser Plc EUR Governme Bond Index Fd I Cap 6,52 %
BlackRock Fixed Inc Dublin Fds iSEur Govt Bd Idx IE Istl Cap 5,28 %

Caractéristiques techniques

Type de fonds de Type 'fonds de fonds'
Date de lancement 25/11/1994
Devise de référence EUR
Type d'actions cap. & dis.
Retenue LU Non
Calcul de la VNI Journalier
En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle d'après-demain (jour J+2) sauf dimanches et jours fériés.
Code ISIN (cap.) LU0053259940
Code ISIN (dis.) LU0053260369
Code WKN 930746 (cap.)
Code Bloomberg LXWRLIA (cap.) / LXWRLIB (dist.)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

FRAIS

Frais d'entrée 2.50 %
Frais de sortie 1.00 %
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 2.13 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performances Néant

Les informations sur les frais sont dans notre brochure "Tarification des instruments financiers" disponible sur notre site www.bcee.lu et en agence.

Fiscalité

AU 22/02/2018

LU0053259940 cap.
TIS belge -0,85 EUR
LU0053260369 dis.
TIS belge -0,42 EUR
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Remarques importantes:

Prière de noter que la distribution du fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.

Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d’émission du fonds, en vigueur au moment de la souscription, et du KIID (« Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.

Pour la détermination de l’application de la valeur nette d’inventaire (« VNI »), l’investisseur doit se référer à la cut-off time applicable pour le compartiment. Les ordres reçus avant la cut-off time du jour J sont exécutés sur base de la VNI du jour J+1 (jours ouvrables bancaires à Luxembourg), sauf pour les fonds de fonds où la VNI applicable est celle du jour J+2.

Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l’avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la BCEE. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d’un portefeuille obligataire jusqu’à sa maturité.

Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation de la valeur nette d’inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.

Les frais d’entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d’émission. Les frais réels applicables peuvent être consultés dans notre brochure « Tarification des instruments financiers » disponible sur notre site www.bcee.lu et en agence BCEE.

Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence BCEE. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds.

Le présent document sert purement à titre d’information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou d’investissement.