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Teilfonds LUX-PORTFOLIO BALANCED

SICAV Gemischter Anlagezielfonds

RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 5J
  • Interval
  • zum

Anlageziel und Anlagestrategie

Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO BALANCED legt das Fondsvermögen einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten an, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Teilfonds BALANCED kennzeichnet sich durch eine dynamischere Strategie gegenüber dem Teilfonds DEFENSIVE aus, dies aufgrund einer höheren Gewichtung des Aktienanteils (so um die 40%).

Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-INVEST, der Anlagestrategie in BCEE-Investmentfonds gezeichnet werden.

Kumulierte Rendite*

YTD (02.01.2019) 10,39%
auf 1 Monat (22.07.2019) 0,44%
auf 3 Monate (22.05.2019) 2,84%
auf 6 Monate (22.02.2019) 5,17%
auf 1 Jahr (22.08.2018) 4,85%
auf 3 Jahre (22.08.2016) 11,12%
auf 5 Jahre (22.08.2014) 22,89%
Seit Auflegung (30.11.1998) 94,89%
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Portfoliostruktur zum 31.07.2019

Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils zum 31.07.2019

Grösste Aktienpositionen zum 31.07.2019

Apple Inc 0,98 %
Microsoft Corp 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,76 %
Cisco Systems Inc 0,74 %
Amazon.com Inc 0,71 %

Grösste Rentenpositionen zum 31.07.2019

France 2.25% OAT 13/25.05.24 2,17 %
Italia 4% 10/01.09.20 1,84 %
Espana 5.5% Obl del Estado 11/30.04.21 1,80 %
ABN AMRO Bank NV 1.5% Ser CBB14 Sen Reg S 15/30.09.30 1,74 %
Deutschland 2.5% 12/04.07.44 1,74 %

Technische Daten

Art der Anlagefonds Gemischter Anlagezielfonds
Datum der Einführung 30.11.1998
Referenzwährung EUR
Aktienart cap.
LU Quellensteuer Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag J) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der NIW vom Tag darauf verrechnet (Tag J+1) ausser an Sonn- und Feiertagen.
ISIN Kennnummer (cap.) LU0091958230
Wertkennnummer 591192
Bloombergnummer LUXPBAL
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

KOSTEN

Ausgabeauf- und 2.50 %
Rücknahmeabschläge 1.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten CAP 1.03 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Detaillierte Informationen über die Kosten sind in unserer Broschüre "Tarification des instruments financiers" erhältlich auf unserer Internetseite www.bcee.lu und in unseren Zweigstellen.

Besteuerung

ZUM 22.08.2019

LU0091958230 cap.
TIS belge 13,34 EUR
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Anfangsdatum
Schlussdatum Herunterladen

Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Fonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Zur Feststellung des zugrunde zu legenden Nettoinventarwerts („NIW“) hat der Anleger die für den Teilfonds geltende Cut-off-Zeit heranzuziehen. Aufträge, die am Tag T vor der Cut-off-Zeit eingehen, werden auf Basis des NIW von Tag T+1 (Bankenarbeitstage in Luxemburg) ausgeführt. Davon ausgenommen sind Dachfonds, bei denen der NIW von Tag T+2 gilt.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und BCEE übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten sind unserer Broschüre „Preise für Wertpapierdienstleistungen“ zu entnehmen, die auf unserer Website unter www.bcee.lu oder in der BCEE-Zweigstelle erhältlich ist.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der BCEE-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.