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Teilfonds LUX-CROISSANCE 1

SICAV Gemischter Anlagezielfonds

RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 5J
  • Interval
  • zum

Anlageziel und Anlagestrategie

Der gemischte Anlagezielfonds LUX-CROISSANCE investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, welche auf EURO lauten und zu höchstens 30% in internationale Aktien, die an einer offiziellen Börse notiert sind.

Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-Invest, der Anlagestrategie in LUXFUNDS-Investmentfonds gezeichnet werden.

Kumulierte Rendite*

YTD (02.01.2020) -2,68%
auf 1 Monat (18.09.2020) 0,80%
auf 3 Monate (20.07.2020) 0,86%
auf 6 Monate (20.04.2020) 4,49%
auf 1 Jahr (18.10.2019) -2,62%
auf 3 Jahre (20.10.2017) 2,30%
auf 5 Jahre (20.10.2015) 6,06%
Seit Auflegung (30.01.1992) 251,91%
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Portfoliostruktur zum 30.09.2020

Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils zum 30.09.2020

Grösste Aktienpositionen zum 30.09.2020

United Health Group Inc 1,00 %
NN Group NV 1,00 %
Medtronic Plc Reg 0,90 %
Pfizer Inc 0,86 %
Fedex Corp 0,78 %

Grösste Rentenpositionen zum 30.09.2020

Espana 1.95% Sen 15/30.07.30 2,76 %
Italia 2.8% 18/01.12.28 2,56 %
Deutschland 0% Sen 16/15.08.26 2,28 %
Deutschland 4.75% Ser 0301 03/04.07.34 2,05 %
Volkswagen Leasing GmbH 2.125% EMTN Reg S Sen 14/04.04.22 1,99 %

Technische Daten

Art der Anlagefonds Gemischter Anlagezielfonds
Datum der Einführung 30.01.1992
Referenzwährung EUR
Aktienart cap. & dis.
LU Quellensteuer Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap.) LU0035730109
ISIN Kennnummer (dis.) LU0035730950
Wertkennnummer 972272 (cap.) / 982643 (dist.)
Bloombergnummer LUXCICA (cap.) / LUXCIDB (dist.)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

KOSTEN

Ausgabeauf- und 2.50 %
Rücknahmeabschläge 1.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten CAP 1.00 % / DIS 1.03 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Besteuerung

ZUM 20.10.2020

LU0035730109 cap.
TIS belge 17,02 EUR
LU0035730950 dis.
TIS belge 0,96 EUR
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Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Fonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Zur Feststellung des zugrunde zu legenden Nettoinventarwerts („NIW“) hat der Anleger die für den Teilfonds geltende Cut-off-Zeit heranzuziehen. Aufträge, die am Tag T vor der Cut-off-Zeit eingehen, werden auf Basis des NIW von Tag T+1 (Bankenarbeitstage in Luxemburg) ausgeführt. Davon ausgenommen sind Dachfonds, bei denen der NIW von Tag T+2 gilt.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.