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Teilfonds LUXCASH US-DOLLARS

SICAV Geldmarktfonds

RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 5J
  • Interval
  • zum

Anlageziel und Anlagestrategie

Der Teilfonds US-DOLLARS des Geldmarktfonds LUX-CASH investiert sein Fondsvermögen einerseits in liquide Mittel (Festgelder) und andererseits in Geldmarktpapiere (Anleihen welche sich ihrer Endfälligkeit nähern), welche auf USD lauten.

Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-Invest, der Anlagestrategie in LUXFUNDS-Investmentfonds gezeichnet werden.

Kumulierte Rendite*

YTD (31.12.2020) -0,99%
auf 1 Monat (25.10.2021) -0,10%
auf 3 Monate (25.08.2021) -0,29%
auf 6 Monate (25.05.2021) -0,59%
auf 1 Jahr (25.11.2020) -1,12%
auf 3 Jahre (23.11.2018) 1,27%
auf 5 Jahre (25.11.2016) 3,16%
Seit Auflegung (16.07.1990) 116,53%
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Portfoliostruktur zum 29.10.2021

Fälligkeitsstruktur zum 29.10.2021

Technische Daten

Art der Anlagefonds Geldmarktfonds
Datum der Einführung 16.07.1990
Referenzwährung USD
Aktienart cap. & dis.
LU Quellensteuer Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
ISIN Kennnummer (cap.) LU0030614696
ISIN Kennnummer (dis.) LU0030615404
Wertkennnummer 972494 (cap.)
Bloombergnummer LXCHUSA (cap.) / LXCHUSB (dist.)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

KOSTEN

Ausgabeauf- und 0.10 %
Rücknahmeabschläge 0.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten CAP 0.75 % / DIS 0.79 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Besteuerung

ZUM 25.11.2021

LU0030614696 cap.
TIS belge 10,54 USD
LU0030615404 dis.
TIS belge -1,28 USD
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Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.