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Teilfonds LUX-BOND USD

SICAV Rentenfonds

RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:

  • YTD
  • 1M
  • 3M
  • 1J
  • 5J
  • Interval
  • zum

Anlageziel und Anlagestrategie

Der Teilfonds DOLLARS des Rentenfonds LUX-BOND legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.

Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-INVEST, der Anlagestrategie in BCEE-Investmentfonds gezeichnet werden.

Kumulierte Rendite*

YTD (02.01.2019) 7,61%
auf 1 Monat (22.07.2019) 2,64%
auf 3 Monate (22.05.2019) 5,09%
auf 6 Monate (22.02.2019) 7,23%
auf 1 Jahr (22.08.2018) 9,03%
auf 3 Jahre (22.08.2016) 6,89%
auf 5 Jahre (22.08.2014) 13,53%
Seit Auflegung (13.07.1989) 314,92%
*auf Basis des Nettoinventarwertes der thesaurierten Anteile

Fälligkeitsstruktur zum 31.07.2019

Grösste Rentenpositionen zum 31.07.2019

US 8% T-Bonds 91/15.11.21 4,46 %
US 3% T-Bonds Sen 17/15.05.47 4,24 %
US 2.25% T-Notes Ser F-2025 15/15.11.25 4,05 %
US 1.75%T-Notes Ser AF-2021 16/30.11.21 3,83 %
US T-Notes 2.75% Ser AC-2023 Sen 18/31.08.23 3,81 %

Technische Daten

Art der Anlagefonds Rentenfonds
Datum der Einführung 13.07.1989
Referenzwährung USD
Aktienart cap. & dis.
LU Quellensteuer Nein
Nettoinventarwertberechnung Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag J) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der NIW vom Tag darauf verrechnet (Tag J+1) ausser an Sonn- und Feiertagen.
ISIN Kennnummer (cap.) LU0012077920
ISIN Kennnummer (dis.) LU0012078225
Wertkennnummer 971729 (cap.) / 591191 (dist.)
Bloombergnummer LUXDOLA (cap.) / LUXDOLB (dist.)
Cut-off time 12:00 (GMT+1)

KOSTEN

Ausgabeauf- und 2.50 %
Rücknahmeabschläge 1.00 %
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten CAP 1.09 % / DIS 1.11 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine

Detaillierte Informationen über die Kosten sind in unserer Broschüre "Tarification des instruments financiers" erhältlich auf unserer Internetseite www.bcee.lu und in unseren Zweigstellen.

Besteuerung

ZUM 22.08.2019

LU0012077920 cap.
TIS belge 94,81 USD
LU0012078225 dis.
TIS belge 13,08 USD
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Anfangsdatum
Schlussdatum Herunterladen

Wichtiger Hinweis:

Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Fonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.

Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.

Zur Feststellung des zugrunde zu legenden Nettoinventarwerts („NIW“) hat der Anleger die für den Teilfonds geltende Cut-off-Zeit heranzuziehen. Aufträge, die am Tag T vor der Cut-off-Zeit eingehen, werden auf Basis des NIW von Tag T+1 (Bankenarbeitstage in Luxemburg) ausgeführt. Davon ausgenommen sind Dachfonds, bei denen der NIW von Tag T+2 gilt.

Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und BCEE übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.

Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten sind unserer Broschüre „Preise für Wertpapierdienstleistungen“ zu entnehmen, die auf unserer Website unter www.bcee.lu oder in der BCEE-Zweigstelle erhältlich ist.

Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der BCEE-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.

Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.